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兴业投资:欧盟恢复进口伊朗原油 美油跌逾2%

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发表于 2019-7-1 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:欧盟恢复进口伊朗原油 美油跌逾2%

2019年7月1日

国际油价上周五大部分时间保持在近日高点下方整固,因投资者在中美领导人在G20峰会会晤和OPEC会议前保持谨慎,不愿押注油价走势。不过,尾盘前,欧盟发表声明称将恢复进口伊朗原油,这缓解了市场供应短缺的担忧情绪,以及美国石油活跃钻井数增加,拖累油价大幅下挫至三日新低。截止收盘,美国WTI原油8月期货收跌1.38美元,或2.33%,报57.97美元/桶,最高触及59.78美元/桶,最低跌至57.74美元/桶;布伦特原油9月期货收跌1.24美元,或1.90%,报64.17美元/桶,盘中最高触及65.88美元/桶,最低跌至64.00美元/桶。

俄罗斯总统普京周五在接受金融时报采访时称,OPEC和其他产油国间的限产协议对稳定油市发挥积极作用;至于是否将延长协议,未来几天就会知道。与此同时,俄罗斯能源部长诺瓦克称他与沙特能源部长法利赫讨论了在OPEC+减产协议框架内的合作,俄罗斯期待OPEC+成员国在维也纳达成一项平衡的协议。俄罗斯方面最近的言论表明,他们支持转向减产,因此俄罗斯似乎与OPEC成员国在减产问题上的多数立场一致。当天早些时候,伊拉克石油部长阿鲁艾比在接受彭博电视台采访时重申,他支持延长OPEC+减产协议。并表示每日减产120万桶可能并不能真正解决石油供过于求的问题。

美国伊朗问题特别代表周五表示,美国将对任何非法购买伊朗原油的行为实施制裁。欧洲公司只有一个选择:是跟美国做生意,还是跟伊朗做生意。不过,欧盟方面无视美国方面的警告。欧盟发表声明称,伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作。这令市场预期伊朗原油出口有望出现增长,减轻原油市场供应压力,将抑制油价上行。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月28日当周,美国石油活跃钻井数增加4座至793座,连续两周录得增长;石油和天然气活跃钻井总数持平于967座;天然气活跃钻井数减少4座至173座。

周末,特丨朗丨普总统和习近平主席同意恢复贸易谈判,令市场风险偏好情绪升温,以及俄罗斯同意延长减产协议,推动油价周一跳空高开2%左右,收复了上周五尾盘跌势。

媒体报道,中国国家主席习近平和美国总统特丨朗丨普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。在中美元首会谈结束之后,美国总统特丨朗丨普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”关于中国公司华为技术有限公司的禁令,特丨朗丨普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。美国商务部将在未来几天研究是否将华为从未经政府批准禁止从美国公司购买零部件和技术的公司名单中删除。

就在市场为中美贸易休战欢声雀跃时,中国官方媒体中国日报发表社论称,美国达成贸易协议还有很长的路要走。该社论指出,“尽管华盛顿同意推迟对中国商品征收额外关税,为谈判让路,特丨朗丨普甚至暗示将对华为的决定推迟到谈判结束,但事情仍然悬而未决。事实证明,在90%的问题上达成一致是不够的,剩下的10%存在根本分歧,要达成100%的共识并不容易,因为目前,即使在概念层面上,他们仍然存在很大分歧。”

沙特阿拉伯能源部长法力赫周六在推特上发文称,俄罗斯和沙特阿拉伯领导人在20国集团(G20)峰会期间达成延长OPEC+减产协议将有助于减少全球库存,稳定石油市场。此前,俄罗斯总统普京在20国集团会议上会见了沙特阿拉伯代表团,称俄罗斯同意与沙特将OPEC+减产协议延长6至9个月。在普京发表评论后,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯与沙特就削减原油产量达成的协议表明了他们对稳定石油市场的承诺。

伊拉克石油部长阿鲁艾比周末称,我们对延长石油产量协议持开放态度;完全赞成延长至年底,不反对延长至九个月;OPEC的任何决定都必须获得OPEC成员国的一致同意;现在确定延长减产协议还为时过早。该言论抑制了油价上行。

目前的焦点仍然是7月1日和2日在维也纳举行的OPEC+会议。该会议结果将成为未来油价走向的主要决定性因素。

美元指数

美元指数上周五早盘震荡上扬至96.208水平后回落,一度跌破96.00心理关口,触及95.982低点,因好坏参半的美国经济数据未能抑制市场揣测美联储将于7月降息。不过随后由于达拉斯联储主席卡普兰言论的偏强硬,支持美元指数反弹至96.264盘中高点,但未能持稳,最终小幅收低于96.141水平。

美国经济分析局公布的月度数据显示,美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数5月同比上涨1.6%,与前值和市场预期相符;环比上涨0.2%,也与前值和市场预期相符。同期个人支出环比增长0.4%,符合预期,个人收入增长0.5%,好于预期的0.3%。

路透社/密歇根大学公布的调查数据显示,美国6月消费者信心指数终值从5月的100滑至98.2,略高于预期的98。尽管信心不断恶化,但6月份当前经济状况指数从5月份的100升至111.9。此外,美国6月芝加哥采购经理人指数降至49.7,低于预期值53.1和前值54.2。

纽约联储银行最新的短期GDP预测报告显示,美国经济预计将在第二季度增长1.3%,2019年第三季度增长1.2%。“本周发布的数据使这两个季度的GDP Nowcast都下降了0.1个百分点,”纽约联储银行称,“下降的主要原因是来自房地产数据的负面意外,以及耐用品报告大部分类别都下降。”

达拉斯联储主席卡普兰在接受福克斯商业频道(Fox Business)采访时称,“现在改变货币政策立场还为时过早。在支持降息之前,我需要看到经济前景进一步恶化。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中上轨之间发展;14和20日均线看涨;随机指标持平。

4小时图:保利加通道收敛,油价逼近上轨,14均线持平,20均线看涨;随机指标震荡走高,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道扩散,油价在中上轨之间发展;14和20小时均线轻微上扬;随机指标在超买区震荡走高。

综述:预计日内油价将在58.00-60.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点59.90,突破后将上探5月13日低点60.60,然后是5月23日高点61.40,以及5月22日高点62.80和5月21日高点63.75;而下方支持留意6月27日低点58.60,跌破将下探6月28日低点57.70,然后是6月25日低点57.20和6月24日低点56.70,以及5月31日高点56.20和6月20日低点54.50。

布伦特原油

日图:保利加通道略微上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道趋平,油价下测中轨持稳;14均线下穿20均线;随机指标上扬;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20小时均线上扬;随机指标在超卖区继续走高。

综述:预计日内油价将在64.00-67.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月27日高点66.80,突破将上探5月24日低点67.30,然后是5月29日低点68.05,以及5月30日高点69.90和5月30日高点70.55;而下方支持留意65.00心理关口,跌破将下探6月28日低点64.00,然后是6月18日高点62.80和6月20日低点62.35,以及6月19日低点61.35和6月17日低点60.70。

周一关注:

美国6月Markit制造业采购经理人指数

美国6月ISM制造业指数

美国5月营建支出

美联储副主席克拉里达发表讲话


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