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萧郁婕:3年盈利200万美元,就是因为遵守这一铁律:1%风险准则

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发表于 2019-7-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  萧郁婕:3年盈利200万美元,就是因为遵守这一铁律:1%风险准则

  水满则溢,月满则亏,自满则败,自矜则愚,回避现实的人,未来将更加不理想,市场洗刷,唯强者风采依旧,市场多变,逆主流而行已经成为常态,当很多人看空的时候,可能多头正即将要到来,多空的快速转换,总是令人措手不及,强弱的转换只在那一瞬间,交易就是要做对的事情,把事情做对,跟对人,才能做对事。



  业内流传着这么一句话:评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平,而是他的风险控制能力。

  对于职业投资者来说,并不会过多在意某项资产的一时涨跌并非,而是将精力放在组合管理上,做组合管理最重要的也不全是让净值上涨,同时也要在不利的时候努力不让净值下跌。

  风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一,很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。而其中一种名为“1%风险准则”的风险管理法则,更是被众多交易者追捧。

  遵守这一准则,当交易员某日不在状态或经历严峻的市场环境时,资本损失将保持在最低水平,同时仍有获得丰厚月度回报的可能。

  海外交易员DonaldDarwin就是1%风险准则的坚决执行者和受益者,26岁便投身华尔街的他,在作为交易员的头三年中便取得了令人艳羡的业绩,盈利超200万美元。

  交易初期,Donald也曾十分迷惘,曾在初涉交易的短短六个月便亏损数十万美元。这令他十分烦恼和困惑,后Donald冷静下来对自己半年的交易进行了梳理。

  最终他发现亏损的重要原因不是因为其策略不当,而是自己忽略了风险控制的必要性。

  近日他在接受记者采访时公开了自己盈利的诀窍,除了自己扎实的操盘经验之外,他尤其强调了自己对风险的控制,即始终贯彻1%风险准则。

  下面,就让我们来了解一下这一准则的魅力所在。




  1%风险准则

  遵循这一准则意味着你永远不会在一笔交易中承担超过账户价值1%的风险。当然这并不意味着每次交易只用1%的交易账户金额进行交易。你可以在单次交易中用上自己的所有资金,甚至加上杠杆。

  1%风险准则的意思是采取适当的风险管理措施,防止任何一笔交易的损失超过1个百分点

  没有人能在每笔交易中都盈利,而1%风险准则能帮助交易者的资金在意外情况下不会大幅亏损。

  试想一下,如果你每笔交易的风险为当前账户余额的1%,你需要在连续在100笔交易中均亏损才会让自己的账户清零。

  DonaldDarwin表示:如果新手交易员遵循1%风险准则,他们中的许多人在交易一年后能够开始获得真正的盈利。当然,在承担1%风险时,你应该同时为每笔交易设下1.5%-2%的盈利目标。

  在交易数天后,即便你的交易成功率在50%,也能获得几个点的回报。

  假设你的账户中有30000美元,以1%风险准则为计算,那么你能够承担的单笔交易损失为300美元。这样你就能够精确地知道自己的止损点位。比如你在1.0000时买入头寸价值为3000美元的欧元/美元货币对并将杠杆设置为10倍,那么你的止损点就应设定在0.9900。

  这种方法让你能够根据各种市场条件作出调整,无论市场是否稳定,依然能赚钱。该方法也适用于所有市场。


  比例调整

  交易账户低于10万美元的交易员通常会采用1%的规则。在持续盈利后,部分交易者会扩大这一风险比例,如增加到2%。

  而对于10万美元以上的账户,DonaldDarwin建议将风险比例进一步调低,如到0.5%乃至0.1%。因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。

  而对于短线交易,1%风险加大额头寸更是让整个仓位的敞口过大。每位交易者都能找到一个让他们觉得舒服的这符合其交易市场流动性的百分比。

  但无论你选择怎样的百分比,都应保持在2%以下

  长期盈利,笑到最后

  遵循1%风险准则可能在一段时间内都无法获得很好的回报。但从更为长期的时间段来看,你会发现自己的账户资金升值速度比其他人更快。

  因为你在更小的亏损比例范围内,积累了更多的交易经验,并实践了自己的策略。

  在那些新手交易员迅速亏光本钱后,你会发现自己成为了笑到最后的王者。


  应用准则

  很显然,应用这一准则的一个决定性因素就是需要长期实践,选择一家可靠、值得信赖的平台对于1%风险准则的应用十分关键。

  最后:说一下做单原则,宁可错过,不能做错,顺势才是王道。为有句话是这样说的:淹死的都是会游泳的。喜欢抗单不带止损、贪得无厌,最后结局可想而知。投资是长期稳健获利的积累,欲速而不达,很多时候,事实恰恰相反。每日一次的操作小赚,虽然缓慢,却走得更稳。积跬步以至千里

  本文作者:萧郁婕

  (作者赠言:市场永远不缺乏机会,缺乏的是把握机会的能力

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